投資信託説明書
（請求目論見書）
2010.07
． ゚ムンタ゛・ ゚ラノ株式ファンド 募集につい 委託会社 金融商品 引法 昭和平年 法第平イ号 第５条 規定に基 く有価証券届出書を 成平平 1月1イ日に関東財務局長に提出し おり 成平平 1月16日 にそ 届出 効力 生 おります また 同法第7条 規定により有価証券届出書 訂正届出書を 成平平 ィ月年0日および 成平平 7月1日に関東財務局長に提出し おります
．こ 投資信託説明書 請求目論見書 金融商品 引法第1年条 規定にも く目論見書 うち 同法第 1イ条第 項 規定に基 投資家 請求により交付される目論見書です
． ゚ムンタ゛・゚ラノ株式ファンド 価額 ファンドに組 入れられる有価証券等 値動 為替相場 変動等による影響を受けます これら 運用による損益 すべ 投資家 皆様に帰属いたします ファ ンド 元本 保証され いるも で ありません
＜お知らせ＞
委託会社 成平平 7月1日付で 商号を ソシエテグゟネラル゚セッダマネグベンダ株式会社 ら
゚ムンタ゛・グャパン株式会社 に ファンド名を ＳＧ ゚ラノ株式ファンド ら ゚ムンタ゛・
゚ラノ株式ファンド に変更いたしました
お 同日以前 載内容につ まし 変更前 委託会社 商号およびファンド名を使用し おりま す
暼価証券届出書提出日 成22年1暻15日
発 行 者 名 ゚ムンデ゛ングャパン株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名 代表 締役社長 クモケチャンンロベイボヴ 本 店 の 所 在 の 場 所 東京都千代田区内幸町一 目2番2号
募集内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称 ゚ムンデ゛ン゚ラノ株式ファンド 募集内国投資信託受益証券の
金額 続募集額：上限 3ん000億
暼価証券届出書の写しを
縦 覧 に 供 す る 場 所 該当事項 ありません
第 ファンドの沿革 ･･･････････････････････････････････
1第２ 手続等 ･･･････････････････････････････････
1申込 販売 手続等 ･･･････････････････････････････････
1２ 換金 解約 手続等 ･･･････････････････････････････････
2第 管理及び運営 ･･･････････････････････････････････
4資産管理等の概要 ･･･････････････････････････････････
4２ 受益者の権利等 ･･･････････････････････････････････
8第４ ファンドの経理状況 ･･･････････････････････････････････
9財務諸表 ･･･････････････････････････････････
12２ ファンドの現況 ･･･････････････････････････････････
30第５ 設定及び解約の実績 ･･･････････････････････････････････
30暼価証券届出書の表紙記載項目
目次
届出の対象とした募集
1
第 ファンドの沿革
成 平0 1 月 年1 日 ファンド 投資信託契約締結 ファンド 設定・運用開始
成 平平 7 月 1 日 ファンド 名称を ＳＧ ゚ラノ株式ファンド ら ゚ムンタ゛・゚
ラノ株式ファンド に変更
第２ 手続等
申込 販売 手続等
(1) 販売会社 申込期間中 販売会社 営業日におい ファンド 募集・販売 扱 いを行います た し ルクセンノルエ 銀行休業日 場合 お申込 受け付けませ ん ファンド 得申込者 販売会社に 引口 を開設 うえ 販売会社に対しファ ンド 得申込 同時にまた あら 当該 得申込者 受益権 振替を行うた
振替機関等 口 を申し出るも し 当該口 に当該 得申込者に る口数 増 加 載また 録 行われます 得申込 受付け 販売会社所定 時限まで し 受付時間を過 た場合 翌営業日 扱い します お 販売会社 当該 得 申込 金 支払い 引 換えに 当該口 に当該 得申込者に る口数 増加
載また 録を行うこ で ます 委託会社 追加信託により分割された受益権 につい 振替機関等 振替口 簿へ 新た 載また 録をするた 社振法に定 る事項 振替機関へ 通知を行うも します 振替機関等 委託会社 ら振替機関 へ 通知 あ た場合 社振法 規定にした い そ 備える振替口 簿へ 新た 載また 録を行います 受託会社 追加信託により生 た受益権につい 追加信 託 つ 振替機関 定 る方法により 振替機関へ当該受益権に る信託を設定し た旨 通知を行います
(平) ファンド 価額 得申込受付日 翌営業日 基準価額 します 基準価額 委 託会社 毎営業日に計算され 販売会社また 委託会社に問い合わせるこ により知る こ で ます
(年) 暷 申込口数および申込単位 販売会社 定 る単位 します また 収益分配金 受 方法により 分配金受 りコヴケ 分配金再投資コヴケ
※あります
各申込コヴケ も 販売会社によ 名称 異 る場合 あります 詳細 販売会社 へお問い合わせく さい
※ 分配金再投資コヴケ 収益分配金を税引 後無手数料で自動的に再投資するコヴケ こ をいいます
また 販売会社により 定時定額購入コヴケ 販売会社により名称 異 る場合 あ
平
ります 詳しく 販売会社 販売会社につい 前 (平) お問い合わせ先に 照会く さい へお問い合わせく さい 等を り扱う場合 あります 詳しく 販売 会社へお問い合わせく さい
(ィ) 得申込時に 申込手数料を 負担いた くも します た し 分配金再投資 コヴケ におい 収益分配金を再投資する場合に 申込手数料 ありません
(イ) 委託会社 得申込総額 多額 場合 投資信託財産 効率的 運用 妨 られる 委託会社 合理的に判断する場合 また 金融商品市場における 引 停止 外国為 替 引 停止 決済機能 停止そ 他や を得 い事情 投資対象国における非常事態
金融危機 タファルダ 重大 政策変更や資産凍結を含 規制 導入 自然災害 クヴタタヴや重大 政治体制 変更 石油産出施設 大規模 破壊 戦 等 による市 場 閉鎖もしく 流動性 極端 減少等を含 ます ある 委託会社 判断 により ファンド 得申込 受付けを中止するこ およびすでに受け付けた 得 申込 受付けを り消すこ で ます
２ 換金 解約 手続等
(1) 換金 請求を行う受益者 販売会社を含 ます 自己に帰属する受益権につ 販売会社 営業日におい 販売会社 定 る解約単位をも 一部解約 実行 請求
以下 解約請求 いいます を行うこ で換金 で ます 解約請求 振替 受益権をも 行うも します た し ルクセンノルエ 銀行休業日 場合 解約 請求 申込 受け付けません
解約請求を行う受益者 そ 口 開設され いる振替機関等に対し 当該受益者 解約請求に るこ 投資信託契約 一部解約 実行を委託会社 行う 引換えに 当 該解約請求に る受益権 口数 同口数 抹消 申請を行うも し 社振法 規定に した い当該振替機関等 口 におい 当該口数 減少 載また 録 行われます 解約請求 申込 受付け 販売会社所定 時限まで し 受付時間を過 た場合 翌営業日 扱い します 解約請求に関する詳細につい 販売会社にお問い合わせく
さい
(平) 解約 価額 解約請求 申込 を受け付けた日 翌営業日 基準価額 ら 当該基 準価額に0.平％ 率を乗 得た額を信託財産留保額 し 控除した価額 します お 解約 金 解約受益者 解約請求を受け付けた日 ら起算し 原則 し 営業 日目 ら受益者に支払います お 換金 解約 手数料 ありません
解約価額＝ 基準価額－ 信託財産留保額＝ 基準価額－ 基準価額×0.平％
(年) 受益者 換金に る解約請求 申込 をする 販売会社に対し 振替受益権 をも 行うも します
(ィ) 委託会社 解約請求を受け付けた場合に こ 投資信託契約 一部を解約します (イ) 委託会社 解約請求申込受付日 一部解約 実行 請求 総額 多額である場合
投資信託財産 効率的 運用 妨 られる 委託会社 合理的に判断する場合 また
金融商品市場における 引 停止 外国為替 引 停止 決済機能 停止 外国投資証
券 払戻しにおける制限事項等 影響を受ける場合そ 他や を得 い事情 投資対象
年
国における非常事態 金融危機 タファルダ 重大 政策変更や資産凍結を含 規制 導入 自然災害 クヴタタヴや重大 政治体制 変更 石油産出施設 大規模 破壊 戦 等 による市場 閉鎖もしく 流動性 極端 減少等を含 ます ある 解約請求 受付けを制限また 中止するこ およびすでに受け付けた請求を り消す こ で ます こ ほ ゜ケラム教 重要 祭日であるラマジン明け祭および犠牲 祭等 期間におい 解約請求申込 受付を行わ いこ あります
(6) 前 (イ)により投資信託契約 一部解約 実行 中止された場合に 受益者 当該一 部解約 実行 中止以前に行 た当日 一部解約 実行 請求を撤回で ます 受益者 そ 一部解約 実行 請求を撤回し い場合に 当該受益権 解約価額 当該一 部解約 実行 中止を解除した後 暷初 基準価額 計算日に解約請求を受け付けたも
し 前 (平) 規定に準 算出した価額 します
(7) 一部解約金 受益者 請求を受け付けた日 ら起算し 原則 し 営業日目 ら受益者に支払います
＜ マダン・犠牲祭等 よ 休日 該当す 場合 扱い＞
フ ンド 主 実質的 投資す 中東・北 フ カ諸国 イス ム教 重要 祭日 あ マダン明け祭 よび犠牲祭等 期間 金融商品市場 数日間休場 可能性 あ す 投 資対象各国 金融商品市場 休場日 集中した場合 も 委託会社 判断 よ フ ンド
得・解約 申込 付けを中止す こ あ い す け付けた 得・解約 申
込 付けを 消すこ あ す
ィ
第 管理及び運営
資産管理等の概要 (1) 資産の評価
基準価額 算定
基準価額 投資信託財産に属する資産を法 および社団法人投資信託協会規則 にした 時価評価し 得た投資信託財産 資産総額 ら負債総額を控除した金額 純資産総額 いいます を 計算日における受益権総口数で除した金額をい います
お 外貨建資産 外国通貨表示 有価証券 以下 外貨建有価証券 いいま す 預金そ 他 資産をいいます 以下同 円換算につい 原則 し わ 国における当日 対顧客電信売買相場 仲値によ 計算します また予約為替
評価 原則 し わ 国における計算 対顧客先物売買相場 仲値によるも します
基準価額 算出頻度 公表
基準価額 委託会社によ 毎営業日計算され 販売会社また 委託会社に問い 合わせるこ により知るこ で ます
また基準価額 原則 し 計算日 翌日 日本経済新聞に掲載されます 朝刊 オヴハン基準価格欄［゚ムンタ゛］に ゚ラノ株 略称で掲載されます お 基準価額 万口当たりで表示されます
追加信託金 計算方法
追加信託金 追加信託を行う日 前営業日 基準価額に 当日 追加信託される 受益権 口数を乗 得た額 します
収益分配金 償還金および一部解約金に る収益調整金
※1原則 し 受益 者 信託時 受益権 価額等
※平に応 計算されるも します
※1 収益調整金 所得税法施行 第 平7 条 規定によるも し 受益者 信託時 受益権 価額 元本 差額をいい 原則 し 追加信託 つ 当該口数により加重 均さ れ 収益分配 つ 調整されるも します
投資信託 産
資産総額 純資産総額
債総額
口
万口 益権総口数
割ったも 基準価額
便宜的
万口当た 表示 投資信託 産
資産総額 純資産総額
債総額
口 口
万口 益権総口数
割ったも 基準価額
便宜的
万口当た 表示
ドキュメント内
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(ページ 67-83)